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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 635.00 | 140.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 786.00 | 41 816.00 | 17 970.00 | 59 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 816.00 | 46 451.00 | 19 365.00 | 65 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 654.00 | | 94 654.00 | 94 654.00 |
BZ Autres créances | 884 641.00 | | 884 641.00 | 884 641.00 |
CF Disponibilités | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 286.00 | | 1 020 286.00 | 1 020 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 102.00 | 46 451.00 | 1 039 651.00 | 1 086 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 203.00 | 911 203.00 | | 911 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
DG Autres réserves | 29 634.00 | 1 316.00 | | 29 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 044.00 | 278 318.00 | | -99 044.00 |
DL TOTAL (I) | 932 914.00 | 1 281 958.00 | | 932 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 886.00 | 156 048.00 | | 11 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 851.00 | 384 409.00 | | 94 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 737.00 | 540 457.00 | | 106 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 651.00 | 1 822 415.00 | | 1 039 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 737.00 | 540 457.00 | | 106 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 351.00 | | 5 683.00 | 87 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 218.00 | 65 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 228.00 | 59 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 331.00 | | 5 683.00 | 80 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 317.00 | 16 294.00 | 22 160.00 | 52 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | 1 279.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 961.00 | 15 015.00 | 22 160.00 | 48 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 94 654.00 | 94 654.00 | | 94 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VC Groupe et associés | 848 543.00 | 848 543.00 | | 848 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VP Divers | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 728.00 | 980 728.00 | | 980 728.00 |
VW T.V.A. | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 737.00 | 106 737.00 | | 106 737.00 |