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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 379 350.00 | | 379 350.00 | 379 350.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 137 098.00 | | 137 098.00 | 137 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 919.00 | | 137 919.00 | 137 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 269.00 | | 517 269.00 | 517 269.00 |
CU Autres participations | 379 350.00 | | 379 350.00 | 379 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 135.00 | | | -16 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 076.00 | -16 135.00 | | 187 076.00 |
DL TOTAL (I) | 175 941.00 | -11 135.00 | | 175 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 736.00 | 185 000.00 | | 160 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 520.00 | 205 174.00 | | 175 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 698.00 | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 328.00 | 394 885.00 | | 341 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 269.00 | 383 751.00 | | 517 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 520.00 | | | 175 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 950.00 | | | 199 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 874.00 | 16 135.00 | | 12 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 076.00 | -16 135.00 | | 187 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 350.00 | | | 379 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 350.00 | | | 379 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 436.00 | 27 582.00 | 115 136.00 | 175 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 736.00 | 24 952.00 | 107 088.00 | 160 736.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 328.00 | 57 690.00 | 222 224.00 | 341 328.00 |