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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 570.00 | 1 201.00 | 21 369.00 | 22 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 288.00 | 1 201.00 | 450 087.00 | 451 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 048.00 | | 180 048.00 | 180 048.00 |
BZ Autres créances | 64 770.00 | | 64 770.00 | 64 770.00 |
CF Disponibilités | 254 727.00 | | 254 727.00 | 254 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 023.00 | | 500 023.00 | 500 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 313.00 | 1 201.00 | 950 111.00 | 951 313.00 |
CU Autres participations | 428 718.00 | | 428 718.00 | 428 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 352 023.00 | 170 441.00 | | 352 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 758.00 | 266 581.00 | | 241 758.00 |
DL TOTAL (I) | 599 281.00 | 442 523.00 | | 599 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 125.00 | 135 784.00 | | 110 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 984.00 | 147 970.00 | | 119 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 730.00 | 3 902.00 | | 37 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 830.00 | 287 670.00 | | 350 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 111.00 | 730 193.00 | | 950 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 984.00 | | | 119 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FG Production vendue services | 233 837.00 | | 233 837.00 | 233 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 366.00 | | 234 366.00 | 234 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 066.00 | 279 267.00 | | 453 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 308.00 | 12 685.00 | | 211 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 758.00 | 266 581.00 | | 241 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 350.00 | | 71 938.00 | 379 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 350.00 | | 49 368.00 | 379 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 984.00 | 28 606.00 | 91 377.00 | 119 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 180 048.00 | 180 048.00 | | 180 048.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 125.00 | 26 387.00 | 83 737.00 | 110 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 296.00 | 245 296.00 | | 245 296.00 |
VW T.V.A. | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 830.00 | 175 714.00 | 175 115.00 | 350 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |