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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 379 350.00 | | 379 350.00 | 379 350.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 350 844.00 | | 350 844.00 | 350 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 844.00 | | 350 844.00 | 350 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 194.00 | | 730 194.00 | 730 194.00 |
CU Autres participations | 379 350.00 | | 379 350.00 | 379 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 170 441.00 | -16 135.00 | | 170 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 582.00 | 187 076.00 | | 266 582.00 |
DL TOTAL (I) | 442 523.00 | 175 941.00 | | 442 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 785.00 | 160 736.00 | | 135 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 970.00 | 175 520.00 | | 147 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 4 926.00 | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 131.00 | | |
EA Autres dettes | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 671.00 | 341 328.00 | | 287 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 194.00 | 517 269.00 | | 730 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 970.00 | | | 147 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 268.00 | 199 950.00 | | 279 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 686.00 | 12 874.00 | | 12 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 582.00 | 187 076.00 | | 266 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 350.00 | | | 379 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 350.00 | | | 379 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 853.00 | 27 969.00 | 117 343.00 | 147 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 785.00 | 25 660.00 | 110 125.00 | 135 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 671.00 | 57 662.00 | 227 468.00 | 287 671.00 |