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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 701.00 | 5 586.00 | 29 115.00 | 34 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 436.00 | 26 538.00 | 221 898.00 | 248 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 216.00 | 32 124.00 | 273 092.00 | 305 216.00 |
BT Marchandises | 129 834.00 | | 129 834.00 | 129 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BZ Autres créances | 96 983.00 | | 96 983.00 | 96 983.00 |
CF Disponibilités | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 333.00 | | 231 333.00 | 231 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 550.00 | 32 124.00 | 504 426.00 | 536 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 651.00 | | | -181 651.00 |
DL TOTAL (I) | -141 651.00 | | | -141 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 092.00 | | | 436 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 649.00 | | | 195 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 077.00 | | | 646 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 426.00 | | | 504 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 602.00 | | | 297 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 305 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 649.00 | 195 649.00 | | 195 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 667.00 | 58 192.00 | 242 326.00 | 406 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 577.00 | 98 577.00 | | 98 577.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 077.00 | 297 602.00 | 242 326.00 | 646 077.00 |