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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 754.00 | 13 959.00 | 34 794.00 | 48 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 254.00 | 52 179.00 | 194 075.00 | 246 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 216.00 | 66 138.00 | 266 078.00 | 332 216.00 |
BT Marchandises | 176 942.00 | | 176 942.00 | 176 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BZ Autres créances | 113 957.00 | | 113 957.00 | 113 957.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 971.00 | | 292 971.00 | 292 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 187.00 | 66 138.00 | 559 049.00 | 625 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 651.00 | | | -181 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 350.00 | -181 651.00 | | -82 350.00 |
DL TOTAL (I) | -224 002.00 | -141 651.00 | | -224 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 134.00 | 436 092.00 | | 426 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 371.00 | 195 649.00 | | 312 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 785.00 | 13 831.00 | | 28 785.00 |
EA Autres dettes | 6 080.00 | 506.00 | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 051.00 | 646 077.00 | | 783 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 049.00 | 504 426.00 | | 559 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 548.00 | 297 602.00 | | 444 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 300.00 | 29 061.00 | | 15 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 216.00 | | 29 181.00 | 305 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 182.00 | 332 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 182.00 | 295 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 136.00 | | 14 053.00 | 283 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 15 128.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 124.00 | 35 033.00 | 1 019.00 | 32 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 124.00 | 35 033.00 | 1 019.00 | 32 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 371.00 | 312 371.00 | | 312 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 835.00 | 72 332.00 | 255 112.00 | 410 835.00 |
VI Groupe et associés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 943.00 | 96 943.00 | | 96 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 519.00 | 115 519.00 | | 115 519.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 051.00 | 444 548.00 | 255 112.00 | 783 051.00 |