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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 393.00 | 24 018.00 | 28 375.00 | 52 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 845.00 | 78 606.00 | 168 239.00 | 246 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 556.00 | 102 624.00 | 233 933.00 | 336 556.00 |
BT Marchandises | 199 051.00 | | 199 051.00 | 199 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 104 977.00 | | 104 977.00 | 104 977.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 065.00 | | 306 065.00 | 306 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 621.00 | 102 624.00 | 539 997.00 | 642 621.00 |
CU Autres participations | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 002.00 | -181 651.00 | | -264 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 128.00 | -82 350.00 | | -61 128.00 |
DL TOTAL (I) | -285 130.00 | -224 002.00 | | -285 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 030.00 | 426 134.00 | | 441 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 589.00 | 9 680.00 | | 14 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 818.00 | 312 371.00 | | 335 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 690.00 | 28 785.00 | | 33 690.00 |
EA Autres dettes | | 6 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 127.00 | 783 051.00 | | 825 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 997.00 | 559 049.00 | | 539 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 195.00 | 444 548.00 | | 481 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 164.00 | 15 300.00 | | 41 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 216.00 | | 5 090.00 | 332 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 336 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 299 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 008.00 | | 4 979.00 | 295 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 208.00 | | 111.00 | 15 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 138.00 | 36 898.00 | 412.00 | 66 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 138.00 | 36 898.00 | 412.00 | 66 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 818.00 | 335 818.00 | | 335 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 549.00 | 55 617.00 | 274 614.00 | 399 549.00 |
VI Groupe et associés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 585.00 | 106 377.00 | 208.00 | 106 585.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 127.00 | 481 195.00 | 274 614.00 | 825 127.00 |