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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 698.00 | | 727 698.00 | 727 698.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 76 019.00 | | 76 019.00 | 76 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 523.00 | | 77 523.00 | 77 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 221.00 | | 805 221.00 | 805 221.00 |
CU Autres participations | 727 425.00 | | 727 425.00 | 727 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 856.00 | | | 129 856.00 |
DK Provisions réglementées | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 141 535.00 | | | 141 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 825.00 | | | 456 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 883.00 | | | 172 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 686.00 | | | 663 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 221.00 | | | 805 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 999.00 | | | 178 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 883.00 | | | 172 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 856.00 | | | 129 856.00 |