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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | 68.00 | 1 803.00 | 1 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 669.00 | 68.00 | 728 601.00 | 728 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
CF Disponibilités | 69 887.00 | | 69 887.00 | 69 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 422.00 | | 131 422.00 | 131 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 091.00 | 68.00 | 860 024.00 | 860 091.00 |
CU Autres participations | 726 525.00 | | 726 525.00 | 726 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 856.00 | | | 128 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 222.00 | 129 856.00 | | 151 222.00 |
DK Provisions réglementées | 3 352.00 | 1 678.00 | | 3 352.00 |
DL TOTAL (I) | 294 430.00 | 141 535.00 | | 294 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 313.00 | 456 825.00 | | 398 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 644.00 | 172 883.00 | | 136 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 933.00 | 3 106.00 | | 4 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 704.00 | 30 873.00 | | 25 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 593.00 | 663 686.00 | | 565 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 024.00 | 805 221.00 | | 860 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 440.00 | 72 174.00 | | 98 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 674.00 | 1 678.00 | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 1 678.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | -1 678.00 | | -1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 12 341.00 | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 930.00 | 176 000.00 | | 248 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 709.00 | 46 144.00 | | 97 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 222.00 | 129 856.00 | | 151 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 678.00 | 1 674.00 | | 1 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678.00 | 1 674.00 | | 1 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 644.00 | 9 996.00 | 126 648.00 | 136 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 313.00 | 57 808.00 | 224 964.00 | 398 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 738.00 | 61 535.00 | 203.00 | 61 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 593.00 | 98 440.00 | 351 612.00 | 565 593.00 |