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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | 1 315.00 | 556.00 | 1 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 669.00 | 1 315.00 | 727 354.00 | 728 669.00 |
BZ Autres créances | 109 057.00 | | 109 057.00 | 109 057.00 |
CF Disponibilités | 103 162.00 | | 103 162.00 | 103 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 190.00 | | 215 190.00 | 215 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 859.00 | 1 315.00 | 942 544.00 | 943 859.00 |
CU Autres participations | 726 525.00 | | 726 525.00 | 726 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 411 815.00 | 280 078.00 | | 411 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 788.00 | 131 737.00 | | 135 788.00 |
DK Provisions réglementées | 6 700.00 | 5 026.00 | | 6 700.00 |
DL TOTAL (I) | 565 303.00 | 427 841.00 | | 565 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 332.00 | 343 071.00 | | 287 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 254.00 | 84 675.00 | | 71 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 2 745.00 | | 3 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 994.00 | 31 782.00 | | 14 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 241.00 | 462 273.00 | | 377 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 544.00 | 890 115.00 | | 942 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 031.00 | 78 448.00 | | 229 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | -1 674.00 | | -1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 333.00 | 231 524.00 | | 251 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 545.00 | 99 787.00 | | 115 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 788.00 | 131 737.00 | | 135 788.00 |