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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 021.00 | | 685 021.00 | 685 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 483.00 | 105 668.00 | 84 815.00 | 190 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 619.00 | 613 724.00 | 73 895.00 | 687 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 723.00 | 719 393.00 | 844 330.00 | 1 563 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 895.00 | | 185 895.00 | 185 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BZ Autres créances | 111 596.00 | | 111 596.00 | 111 596.00 |
CF Disponibilités | 550 466.00 | | 550 466.00 | 550 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 476.00 | | 853 476.00 | 853 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 199.00 | 719 393.00 | 1 697 806.00 | 2 417 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -720 787.00 | -856 167.00 | | -720 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 995.00 | 135 381.00 | | 590 995.00 |
DL TOTAL (I) | -113 292.00 | -704 287.00 | | -113 292.00 |
DQ Provisions pour charges | | 713 931.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 713 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 433.00 | 173 064.00 | | 156 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 550.00 | 206 780.00 | | 288 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 760.00 | 105 599.00 | | 82 760.00 |
EA Autres dettes | 1 283 355.00 | 657 034.00 | | 1 283 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 811 098.00 | 1 154 137.00 | | 1 811 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 806.00 | 1 163 781.00 | | 1 697 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 433.00 | 156 433.00 | | 156 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 550.00 | 288 550.00 | | 288 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 355.00 | 1 283 355.00 | | 1 283 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 596.00 | 111 596.00 | | 111 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 715.00 | 117 115.00 | 600.00 | 117 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 098.00 | 1 811 098.00 | | 1 811 098.00 |