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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 021.00 | | 685 021.00 | 685 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 373.00 | 124 126.00 | 71 248.00 | 195 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 626.00 | 636 099.00 | 56 527.00 | 692 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 620.00 | 760 225.00 | 813 395.00 | 1 573 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 903.00 | | 154 903.00 | 154 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 183 380.00 | | 183 380.00 | 183 380.00 |
CF Disponibilités | 1 700 491.00 | | 1 700 491.00 | 1 700 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 038 774.00 | | 2 038 774.00 | 2 038 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 394.00 | 760 225.00 | 2 852 169.00 | 3 612 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -129 792.00 | -720 787.00 | | -129 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 615.00 | 597 888.00 | | 192 615.00 |
DL TOTAL (I) | 79 323.00 | -106 399.00 | | 79 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 525.00 | 156 433.00 | | 7 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 425.00 | 288 550.00 | | 1 121 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 152.00 | 81 697.00 | | 148 152.00 |
EA Autres dettes | 1 195 745.00 | 1 283 355.00 | | 1 195 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 846.00 | 1 810 035.00 | | 2 772 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 169.00 | 1 703 636.00 | | 2 852 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 846.00 | 1 810 035.00 | | 2 772 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 723.00 | | 9 897.00 | 1 563 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 021.00 | | | 685 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 102.00 | | 9 897.00 | 878 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 393.00 | 40 832.00 | | 719 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 393.00 | 40 832.00 | | 719 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 425.00 | 1 121 425.00 | | 1 121 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 745.00 | 1 195 745.00 | | 1 195 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VB T. V. A. | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 608.00 | 104 608.00 | | 104 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 980.00 | 183 980.00 | | 183 980.00 |
VW T.V.A. | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 846.00 | 2 772 846.00 | | 2 772 846.00 |