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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 021.00 | | 685 021.00 | 685 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 827.00 | 144 139.00 | 107 689.00 | 251 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 246.00 | 655 721.00 | 39 526.00 | 695 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 174.00 | 799 859.00 | 844 315.00 | 1 644 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 610.00 | | 139 610.00 | 139 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 324.00 | | 79 324.00 | 79 324.00 |
BZ Autres créances | 199 621.00 | | 199 621.00 | 199 621.00 |
CF Disponibilités | 2 738 996.00 | | 2 738 996.00 | 2 738 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 441.00 | | 3 159 441.00 | 3 159 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 615.00 | 799 859.00 | 4 003 756.00 | 4 803 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
DH Report à nouveau | | -129 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 127.00 | 192 615.00 | | 264 127.00 |
DL TOTAL (I) | 343 450.00 | 79 323.00 | | 343 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 076.00 | 300 000.00 | | 300 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469.00 | 7 525.00 | | 5 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 691.00 | 1 121 425.00 | | 2 316 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 918.00 | 148 152.00 | | 331 918.00 |
EA Autres dettes | 706 153.00 | 1 195 745.00 | | 706 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 306.00 | 2 772 846.00 | | 3 660 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 756.00 | 2 852 169.00 | | 4 003 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 046.00 | 2 772 846.00 | | 3 385 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 620.00 | | 70 554.00 | 1 573 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 021.00 | | | 685 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 999.00 | | 59 074.00 | 887 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 11 480.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 225.00 | 40 556.00 | 921.00 | 760 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 225.00 | 40 556.00 | 921.00 | 760 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 691.00 | 2 316 691.00 | | 2 316 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 591.00 | 305 591.00 | | 305 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 153.00 | 706 153.00 | | 706 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UX Autres créances clients | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VB T. V. A. | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 076.00 | 24 816.00 | 275 260.00 | 300 076.00 |
VI Groupe et associés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 916.00 | 292 916.00 | | 292 916.00 |
VW T.V.A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 306.00 | 3 385 046.00 | 275 260.00 | 3 660 306.00 |