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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 043.00 | 31 646.00 | 78 396.00 | 110 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 602.00 | 5 379.00 | 5 222.00 | 10 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 565.00 | 46 947.00 | 83 618.00 | 130 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 600.00 | | 288 600.00 | 288 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 225.00 | | 361 225.00 | 361 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 791.00 | 46 947.00 | 444 844.00 | 491 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 020.00 | 47 433.00 | | 66 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 900.00 | 18 586.00 | | 39 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 471.00 | 23 948.00 | | 21 471.00 |
DL TOTAL (I) | 138 392.00 | 100 968.00 | | 138 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 133.00 | 104 819.00 | | 72 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 969.00 | 69 245.00 | | 54 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 769.00 | 197 721.00 | | 132 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 352.00 | 34 612.00 | | 32 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 720.00 | 10 065.00 | | 13 720.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 451.00 | 416 971.00 | | 306 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 844.00 | 517 940.00 | | 444 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 317.00 | 344 306.00 | | 250 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 990.00 | 39 748.00 | | 14 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 843.00 | | 15 600.00 | 116 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878.00 | 130 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878.00 | 120 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 923.00 | | 15 600.00 | 106 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 104.00 | 11 099.00 | 1 256.00 | 37 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 183.00 | 11 099.00 | 1 256.00 | 27 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 890.00 | 12 312.00 | 11 578.00 | 23 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 770.00 | 132 770.00 | | 132 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 133.00 | 27 835.00 | 41 310.00 | 72 133.00 |
VI Groupe et associés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 195.00 | 250 318.00 | 52 888.00 | 306 195.00 |