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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 680.00 | 43 258.00 | 66 422.00 | 109 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 764.00 | 6 696.00 | 15 067.00 | 21 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 365.00 | 59 876.00 | 181 489.00 | 241 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 479.00 | | 110 479.00 | 110 479.00 |
BZ Autres créances | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CF Disponibilités | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 613.00 | | 498 613.00 | 498 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 979.00 | 59 876.00 | 680 103.00 | 739 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 920.00 | 66 020.00 | | 105 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 834.00 | 39 900.00 | | 7 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 996.00 | 21 471.00 | | 23 996.00 |
DL TOTAL (I) | 148 751.00 | 138 392.00 | | 148 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 463.00 | 72 133.00 | | 78 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 416.00 | 54 969.00 | | 185 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 304.00 | 132 769.00 | | 211 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 343.00 | 32 352.00 | | 42 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 630.00 | 13 720.00 | | 1 630.00 |
EA Autres dettes | 11 935.00 | 250.00 | | 11 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 351.00 | 306 451.00 | | 531 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 103.00 | 444 844.00 | | 680 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 355.00 | 250 318.00 | | 406 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 096.00 | 14 990.00 | | 24 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 566.00 | | 114 800.00 | 130 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 241 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 131 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | 100 000.00 | 9 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 645.00 | | 14 800.00 | 120 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 947.00 | 16 527.00 | 3 598.00 | 46 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 027.00 | 16 527.00 | 3 598.00 | 37 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 578.00 | 27 844.00 | 83 734.00 | 156 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 305.00 | 211 305.00 | | 211 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
UX Autres créances clients | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 463.00 | 24 098.00 | 11 973.00 | 78 463.00 |
VI Groupe et associés | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 916.00 | | | 157 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 755.00 | 132 755.00 | | 132 755.00 |
VW T.V.A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 095.00 | 347 994.00 | 95 707.00 | 531 095.00 |