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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 791.00 | 63 972.00 | 72 819.00 | 136 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 887.00 | 9 942.00 | 24 944.00 | 34 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 614.00 | 83 835.00 | 197 779.00 | 281 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 848.00 | | 368 848.00 | 368 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
BZ Autres créances | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
CF Disponibilités | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 809.00 | | 541 809.00 | 541 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 424.00 | 83 835.00 | 739 588.00 | 823 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 755.00 | 105 920.00 | | 113 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 350.00 | 7 834.00 | | 36 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 564.00 | 23 996.00 | | 29 564.00 |
DL TOTAL (I) | 190 671.00 | 148 751.00 | | 190 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 240.00 | 78 463.00 | | 202 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 604.00 | 185 416.00 | | 162 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 036.00 | 211 304.00 | | 130 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 616.00 | 42 343.00 | | 44 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 630.00 | | |
EA Autres dettes | 9 162.00 | 11 935.00 | | 9 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 917.00 | 531 351.00 | | 548 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 588.00 | 680 103.00 | | 739 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 324.00 | 406 355.00 | | 377 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 534.00 | 24 096.00 | | 34 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 366.00 | | 91 903.00 | 241 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 654.00 | 281 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 654.00 | 171 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 920.00 | | | 109 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 445.00 | | 91 888.00 | 131 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 876.00 | 24 008.00 | 48.00 | 59 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 956.00 | 24 008.00 | 48.00 | 49 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 903.00 | 11 802.00 | 88 101.00 | 134 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 036.00 | 130 036.00 | | 130 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UX Autres créances clients | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 240.00 | 154 139.00 | 48 101.00 | 202 240.00 |
VI Groupe et associés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 145.00 | | | 125 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 660.00 | 377 458.00 | 136 202.00 | 548 660.00 |