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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 228.00 | 174 555.00 | 137 673.00 | 312 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 278.00 | 174 555.00 | 467 723.00 | 642 278.00 |
BZ Autres créances | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CF Disponibilités | 126 818.00 | | 126 818.00 | 126 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 760.00 | | 132 760.00 | 132 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 038.00 | 174 555.00 | 600 483.00 | 775 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 1.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
DL TOTAL (I) | 419 382.00 | | | 419 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 412.00 | | | 166 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 100.00 | | | 181 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 483.00 | | | 600 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 100.00 | | | 181 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 752.00 | | 715 752.00 | 715 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 752.00 | | 715 752.00 | 715 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 752.00 | | | 715 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 190.00 | | | 701 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 621.00 | | 49 656.00 | 592 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 050.00 | | | 330 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 571.00 | | 49 656.00 | 262 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 047.00 | 49 507.00 | | 125 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 047.00 | 49 507.00 | | 125 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 412.00 | 166 412.00 | | 166 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 100.00 | 181 100.00 | | 181 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
ST Autres comptes | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 087.00 | | | 108 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 059.00 | | | 182 059.00 |