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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 127.00 | 229 014.00 | 109 113.00 | 338 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 668 177.00 | 229 014.00 | 439 163.00 | 668 177.00 |
072 Créances – Autres | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
084 Disponibilités | 110 563.00 | | 110 563.00 | 110 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 135.00 | | 111 135.00 | 111 135.00 |
110 Total général Actif | 779 312.00 | 229 014.00 | 550 298.00 | 779 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 336 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 666 535.00 | 715 752.00 | | 666 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 535.00 | 715 752.00 | | 666 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 575.00 | 206 099.00 | | 184 575.00 |
242 Autres charges externes. | 153 872.00 | 182 059.00 | | 153 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 996.00 | 20 847.00 | | 24 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 047.00 | 180 676.00 | | 176 047.00 |
252 Charges sociales | 68 941.00 | 58 630.00 | | 68 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 458.00 | 49 507.00 | | 54 458.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 040.00 | 697 819.00 | | 663 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 496.00 | 17 933.00 | | 3 496.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | 1 535.00 | | 1 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 1 837.00 | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 899.00 | 14 562.00 | | 1 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 642 278.00 | | | 642 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 898.00 | | | 25 898.00 |