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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 198.00 | 7 159.00 | 23 039.00 | 30 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 442.00 | 304 823.00 | 36 619.00 | 341 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 639.00 | 311 982.00 | 390 656.00 | 702 639.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CF Disponibilités | 110 375.00 | | 110 375.00 | 110 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 611.00 | | 144 611.00 | 144 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 250.00 | 311 982.00 | 535 268.00 | 847 250.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
DL TOTAL (I) | 462 426.00 | | | 462 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
EA Autres dettes | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 268.00 | | | 535 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 639.00 | | 20 839.00 | 690 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | 999.00 | 8 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 840.00 | | 702 639.00 | 8 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 800.00 | | 20 839.00 | 350 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 910.00 | 17 072.00 | | 294 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 910.00 | 17 072.00 | | 294 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 586.00 | 11 353.00 | 18 232.00 | 29 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 842.00 | 54 610.00 | 18 232.00 | 72 842.00 |