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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 712.00 | 8 677.00 | 11 035.00 | 19 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 687.00 | 10 794.00 | 1 894.00 | 12 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 073.00 | 19 471.00 | 91 603.00 | 111 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 277.00 | 19 471.00 | 127 806.00 | 147 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 465.00 | 10.00 | | 465.00 |
DG Autres réserves | 8 844.00 | 197.00 | | 8 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 517.00 | 9 102.00 | | 19 517.00 |
DL TOTAL (I) | 43 826.00 | 24 310.00 | | 43 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 509.00 | 34 112.00 | | 27 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 769.00 | 43 601.00 | | 29 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 679.00 | 13 808.00 | | 18 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 022.00 | 8 973.00 | | 8 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 980.00 | 100 495.00 | | 83 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 806.00 | 124 805.00 | | 127 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 261.00 | | 250 261.00 | 250 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 261.00 | | 250 261.00 | 250 261.00 |
FN Production immobilisée | | | -3 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 1 044.00 | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 979.00 | 222 628.00 | | 246 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 463.00 | 213 526.00 | | 227 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 517.00 | 9 102.00 | | 19 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 295.00 | | 1 779.00 | 109 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 786.00 | | 1 614.00 | 30 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369.00 | | 165.00 | 4 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 885.00 | 3 586.00 | 19 471.00 | 15 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 885.00 | 3 586.00 | 19 471.00 | 15 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 509.00 | 6 711.00 | 20 799.00 | 27 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 292.00 | 7 758.00 | 4 534.00 | 12 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 980.00 | 63 181.00 | 20 799.00 | 83 980.00 |