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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 712.00 | 16 668.00 | 3 044.00 | 19 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 687.00 | 11 719.00 | 968.00 | 12 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 474.00 | 28 387.00 | 83 086.00 | 111 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 932.00 | 28 387.00 | 111 544.00 | 139 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 535.00 | 41 917.00 | | 68 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 689.00 | 26 619.00 | | -25 689.00 |
DL TOTAL (I) | 59 346.00 | 85 035.00 | | 59 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 132.00 | 21 028.00 | | 14 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 278.00 | 1 000.00 | | 8 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 660.00 | 15 340.00 | | 17 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 128.00 | 10 648.00 | | 12 128.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 198.00 | 48 160.00 | | 52 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 544.00 | 133 195.00 | | 111 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 075.00 | 34 028.00 | | 45 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 317.00 | | 208 317.00 | 208 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 317.00 | | 208 317.00 | 208 317.00 |
FN Production immobilisée | | | -3 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 106.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -43.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 775.00 | 178 131.00 | | 206 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 464.00 | 151 512.00 | | 232 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 689.00 | 26 619.00 | | -25 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 157.00 | | 317.00 | 111 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | 317.00 | 4 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 482.00 | 2 906.00 | 28 387.00 | 25 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 482.00 | 2 906.00 | 28 387.00 | 25 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 132.00 | 7 009.00 | 7 123.00 | 14 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VP Divers | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 190.00 | 11 256.00 | 4 934.00 | 16 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 198.00 | 45 075.00 | 7 123.00 | 52 198.00 |