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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 712.00 | 14 005.00 | 5 707.00 | 19 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 687.00 | 11 477.00 | 1 210.00 | 12 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 157.00 | 25 482.00 | 85 675.00 | 111 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BZ Autres créances | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CF Disponibilités | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 677.00 | 25 482.00 | 133 195.00 | 158 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 441.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 917.00 | 27 385.00 | | 41 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 619.00 | 14 591.00 | | 26 619.00 |
DL TOTAL (I) | 85 035.00 | 58 417.00 | | 85 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 028.00 | 24 168.00 | | 21 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 15 769.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 340.00 | 28 539.00 | | 15 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 648.00 | 9 312.00 | | 10 648.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 146.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 160.00 | 77 934.00 | | 48 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 195.00 | 136 350.00 | | 133 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 028.00 | 63 956.00 | | 34 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 940.00 | | 89 940.00 | 89 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 940.00 | | 89 940.00 | 89 940.00 |
FN Production immobilisée | | | -3 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 131.00 | 215 931.00 | | 178 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 512.00 | 201 340.00 | | 151 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 619.00 | 14 591.00 | | 26 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 107.00 | | 50.00 | 111 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 568.00 | | 50.00 | 4 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 576.00 | 2 906.00 | 25 482.00 | 22 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 576.00 | 2 906.00 | 25 482.00 | 22 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 028.00 | 6 896.00 | 14 132.00 | 21 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 953.00 | 10 335.00 | 4 618.00 | 14 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 160.00 | 34 028.00 | 14 132.00 | 48 160.00 |