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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
AH Fonds commercial | 742 304.00 | | 742 304.00 | 742 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 005.00 | 7 074.00 | 2 931.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 119.00 | 7 074.00 | 778 045.00 | 785 119.00 |
BT Marchandises | 93 209.00 | | 93 209.00 | 93 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BZ Autres créances | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
CF Disponibilités | 117 390.00 | | 117 390.00 | 117 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 144.00 | | 260 144.00 | 260 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 263.00 | 7 074.00 | 1 038 189.00 | 1 045 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 711.00 | | | 132 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 278.00 | 133 711.00 | | 82 278.00 |
DL TOTAL (I) | 225 989.00 | 143 711.00 | | 225 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 850.00 | 620 598.00 | | 563 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 423.00 | 101 642.00 | | 101 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 102.00 | 66 039.00 | | 80 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 698.00 | 78 797.00 | | 32 698.00 |
EA Autres dettes | 34 127.00 | 20 500.00 | | 34 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 200.00 | 887 577.00 | | 812 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 189.00 | 1 031 288.00 | | 1 038 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 200.00 | 887 577.00 | | 812 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 023.00 | | 1 180 023.00 | 1 180 023.00 |
FG Production vendue services | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 541.00 | | 1 232 541.00 | 1 232 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 272.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 770.00 | 37 156.00 | | 30 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 855.00 | 50 879.00 | | 23 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 604.00 | 1 717 940.00 | | 1 232 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 326.00 | 1 584 229.00 | | 1 150 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 278.00 | 133 711.00 | | 82 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 119.00 | | | 785 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 304.00 | | | 742 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219.00 | 2 855.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 219.00 | 2 855.00 | | 4 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
UX Autres créances clients | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 850.00 | 563 850.00 | | 563 850.00 |
VI Groupe et associés | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VP Divers | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 200.00 | 812 200.00 | | 812 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 277.00 | 5 713.00 | | 7 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 008.00 | 19 042.00 | | 6 008.00 |
ST Autres comptes | 30 583.00 | 50 101.00 | | 30 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 445.00 | 11 167.00 | | 7 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | 155.00 | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 924.00 | 5 869.00 | | 7 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 255.00 | 85 990.00 | | 60 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 283.00 | 60 132.00 | | 42 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 035.00 | 80 310.00 | | 44 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |