| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
AH Fonds commercial | 742 304.00 | | 742 304.00 | 742 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 862.00 | 14 672.00 | 8 190.00 | 22 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 976.00 | 14 672.00 | 783 304.00 | 797 976.00 |
BT Marchandises | 98 705.00 | | 98 705.00 | 98 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BZ Autres créances | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CF Disponibilités | 241 701.00 | | 241 701.00 | 241 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 356.00 | | 358 356.00 | 358 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 332.00 | 14 672.00 | 1 141 660.00 | 1 156 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 262.00 | 315 484.00 | | 437 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 909.00 | 121 779.00 | | 120 909.00 |
DL TOTAL (I) | 569 171.00 | 448 262.00 | | 569 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 273.00 | 451 389.00 | | 391 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | 38 629.00 | | 2 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 988.00 | 78 832.00 | | 78 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 044.00 | 54 187.00 | | 37 044.00 |
EA Autres dettes | 62 375.00 | 50 748.00 | | 62 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 489.00 | 673 785.00 | | 572 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 660.00 | 1 122 047.00 | | 1 141 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 489.00 | 673 785.00 | | 572 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 257.00 | | 1 377 257.00 | 1 377 257.00 |
FG Production vendue services | 89 590.00 | | 89 590.00 | 89 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 846.00 | | 1 466 846.00 | 1 466 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 246.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 790.00 | 29 023.00 | | 30 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 12 569.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 12 569.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | 12 569.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 628.00 | 40 475.00 | | 37 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 274.00 | 1 377 019.00 | | 1 470 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 365.00 | 1 255 241.00 | | 1 349 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 909.00 | 121 779.00 | | 120 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 976.00 | | | 797 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 304.00 | | | 742 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 200.00 | 2 472.00 | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 200.00 | 2 472.00 | | 12 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 988.00 | 78 988.00 | | 78 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 273.00 | 391 273.00 | | 391 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 489.00 | 572 489.00 | | 572 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 591.00 | 8 040.00 | | 8 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 665.00 | 6 439.00 | | 6 665.00 |
ST Autres comptes | 35 587.00 | 32 450.00 | | 35 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 731.00 | 7 711.00 | | 7 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 787.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 371.00 | 8 827.00 | | 9 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 519.00 | 63 157.00 | | 60 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 701.00 | 43 975.00 | | 45 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 983.00 | 46 601.00 | | 49 983.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |