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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
AH Fonds commercial | 742 304.00 | | 742 304.00 | 742 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 693.00 | 9 955.00 | 11 738.00 | 21 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 807.00 | 9 955.00 | 786 852.00 | 796 807.00 |
BT Marchandises | 95 964.00 | | 95 964.00 | 95 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BZ Autres créances | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CF Disponibilités | 193 476.00 | | 193 476.00 | 193 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 253.00 | | 310 253.00 | 310 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 060.00 | 9 955.00 | 1 097 105.00 | 1 107 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 989.00 | 132 711.00 | | 214 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 495.00 | 82 278.00 | | 100 495.00 |
DL TOTAL (I) | 326 484.00 | 225 989.00 | | 326 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 714.00 | 563 850.00 | | 506 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 639.00 | 101 423.00 | | 94 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 733.00 | 80 102.00 | | 88 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 002.00 | 32 698.00 | | 42 002.00 |
EA Autres dettes | 38 534.00 | 34 127.00 | | 38 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 621.00 | 812 200.00 | | 770 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 105.00 | 1 038 189.00 | | 1 097 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 621.00 | 812 200.00 | | 770 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 880.00 | | 1 311 880.00 | 1 311 880.00 |
FG Production vendue services | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 892.00 | | 1 346 892.00 | 1 346 892.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 510.00 | 30 770.00 | | 22 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 211.00 | | | -5 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 199.00 | 23 855.00 | | 32 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 967.00 | 1 232 604.00 | | 1 346 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 473.00 | 1 150 326.00 | | 1 246 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 495.00 | 82 278.00 | | 100 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 119.00 | | 11 688.00 | 785 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 304.00 | | | 742 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | | 11 688.00 | 10 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 074.00 | 2 881.00 | | 7 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 074.00 | 2 881.00 | | 7 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 733.00 | 88 733.00 | | 88 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
UX Autres créances clients | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 714.00 | 506 714.00 | | 506 714.00 |
VI Groupe et associés | 94 639.00 | 94 639.00 | | 94 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 621.00 | 770 621.00 | | 770 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 792.00 | 7 277.00 | | 6 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 791.00 | 6 008.00 | | 7 791.00 |
ST Autres comptes | 32 654.00 | 30 583.00 | | 32 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 520.00 | 7 445.00 | | 7 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 647.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 580.00 | 7 924.00 | | 7 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 687.00 | 60 255.00 | | 61 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 159.00 | 42 283.00 | | 45 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 966.00 | 44 035.00 | | 47 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |