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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 1 769.00 | 1 931.00 | 3 700.00 |
040 Immobilisations financières | 313 310.00 | | 313 310.00 | 313 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 010.00 | 1 769.00 | 315 241.00 | 317 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
084 Disponibilités | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
110 Total général Actif | 344 749.00 | 1 769.00 | 342 979.00 | 344 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 556.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 4 406.00 | 1 381.00 | | 4 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 233.00 | 536.00 | | 1 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 639.00 | 1 918.00 | | 5 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 839.00 | -1 918.00 | | -3 839.00 |
280 Produits financiers | 95 046.00 | | | 95 046.00 |
294 Charges financières | 3 989.00 | 5 750.00 | | 3 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 662.00 | 284.00 | | 2 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 556.00 | -7 952.00 | | 84 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 010.00 | | | 317 010.00 |