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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 010.00 | 3 700.00 | 313 310.00 | 317 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CF Disponibilités | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 322.00 | 3 700.00 | 336 622.00 | 340 322.00 |
CU Autres participations | 313 310.00 | | 313 310.00 | 313 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 143 360.00 | 115 971.00 | | 143 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 404.00 | 41 789.00 | | 41 404.00 |
DK Provisions réglementées | 10 932.00 | 8 270.00 | | 10 932.00 |
DL TOTAL (I) | 203 946.00 | 174 280.00 | | 203 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 563.00 | 169 060.00 | | 125 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 433.00 | 1 419.00 | | 4 433.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 676.00 | 170 659.00 | | 132 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 622.00 | 344 940.00 | | 336 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | -2 662.00 | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 429.00 | -1 360.00 | | -1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 114.00 | 52 101.00 | | 52 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 710.00 | 10 312.00 | | 10 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 404.00 | 41 789.00 | | 41 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 270.00 | 2 662.00 | | 8 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 270.00 | 2 662.00 | | 8 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 563.00 | 44 028.00 | 81 535.00 | 125 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 676.00 | 51 141.00 | 81 535.00 | 132 676.00 |