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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 010.00 | 3 700.00 | 313 310.00 | 317 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CF Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 640.00 | 3 700.00 | 344 940.00 | 348 640.00 |
CU Autres participations | 313 310.00 | | 313 310.00 | 313 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 971.00 | 75 854.00 | | 115 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 789.00 | 40 117.00 | | 41 789.00 |
DK Provisions réglementées | 8 270.00 | 5 608.00 | | 8 270.00 |
DL TOTAL (I) | 174 280.00 | 129 829.00 | | 174 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 060.00 | 212 152.00 | | 169 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419.00 | 2 532.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 659.00 | 214 864.00 | | 170 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 940.00 | 344 693.00 | | 344 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | -2 662.00 | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 360.00 | -1 655.00 | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 101.00 | 52 066.00 | | 52 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 312.00 | 11 949.00 | | 10 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 789.00 | 40 117.00 | | 41 789.00 |