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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614.00 | 871.00 | 1 743.00 | 2 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 998.00 | 11 442.00 | 45 556.00 | 56 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 389.00 | 12 313.00 | 1 732 075.00 | 1 744 389.00 |
BT Marchandises | 163 055.00 | | 163 055.00 | 163 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
BZ Autres créances | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CF Disponibilités | 341 113.00 | | 341 113.00 | 341 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 149.00 | | 551 149.00 | 551 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 538.00 | 12 313.00 | 2 283 225.00 | 2 295 538.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 654.00 | | | 185 654.00 |
DL TOTAL (I) | 365 654.00 | | | 365 654.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 009.00 | | | 1 280 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 068.00 | | | 369 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 357.00 | | | 175 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 136.00 | | | 93 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 571.00 | | | 1 917 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 225.00 | | | 2 283 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 384.00 | | | 751 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 744 389.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 777.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 357.00 | 175 357.00 | | 175 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
UX Autres créances clients | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 009.00 | 113 822.00 | 460 327.00 | 1 280 009.00 |
VI Groupe et associés | 369 068.00 | 369 068.00 | | 369 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 393 331.00 | | | 1 393 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 322.00 | | | 113 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 638.00 | 46 981.00 | 9 657.00 | 56 638.00 |
VW T.V.A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 571.00 | 751 384.00 | 460 327.00 | 1 917 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 936.00 | | | 115 936.00 |
ST Autres comptes | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
YT Sous‐traitance | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 544.00 | | | 110 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 062.00 | | | 211 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |