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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 404.00 | 35 436.00 | 31 969.00 | 67 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 657.00 | 1 178.00 | 8 479.00 | 9 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 795.00 | 39 228.00 | 1 715 568.00 | 1 754 795.00 |
BT Marchandises | 182 524.00 | | 182 524.00 | 182 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
BZ Autres créances | 12 878.00 | 1.00 | 12 878.00 | 12 878.00 |
CF Disponibilités | 717 970.00 | | 717 970.00 | 717 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 635.00 | | 944 635.00 | 944 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 430.00 | 39 228.00 | 2 660 202.00 | 2 699 430.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 9 283.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 432 916.00 | 176 371.00 | | 432 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 288.00 | 265 262.00 | | 215 288.00 |
DL TOTAL (I) | 846 204.00 | 630 916.00 | | 846 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 527.00 | 1 215 899.00 | | 1 111 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 702.00 | 378 044.00 | | 379 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 793.00 | 184 948.00 | | 251 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 519.00 | 88 280.00 | | 69 519.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 998.00 | 1 867 170.00 | | 1 813 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 202.00 | 2 498 086.00 | | 2 660 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 298.00 | 755 643.00 | | 817 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 760.00 | | 9 036.00 | 1 745 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 983.00 | | 9 036.00 | 60 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 257.00 | 12 793.00 | | 25 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 257.00 | 12 793.00 | | 25 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 160.00 | 19.00 | | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | 19.00 | | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | 19.00 | | 1 160.00 |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 793.00 | 251 793.00 | | 251 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
UX Autres créances clients | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 527.00 | 114 827.00 | 464 395.00 | 1 111 527.00 |
VI Groupe et associés | 379 702.00 | 379 702.00 | | 379 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 147.00 | | | 102 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 797.00 | 44 140.00 | 9 657.00 | 53 797.00 |
VW T.V.A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 998.00 | 817 298.00 | 464 395.00 | 1 813 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | 1 696.00 | | 2 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 545.00 | 12 857.00 | | 12 545.00 |
ST Autres comptes | 26 369.00 | 27 964.00 | | 26 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 548.00 | 40 821.00 | | 39 548.00 |
YT Sous‐traitance | 15 102.00 | 17 884.00 | | 15 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 019.00 | 2 745.00 | | 3 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 413.00 | 4 441.00 | | 5 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 331.00 | 118 194.00 | | 126 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 290.00 | 93 734.00 | | 97 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 564.00 | 99 526.00 | | 93 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |