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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 616.00 | 256.00 | 5 360.00 | 5 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 563.00 | 3 405.00 | 24 158.00 | 27 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 406.00 | 47 567.00 | 22 839.00 | 70 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 657.00 | 1 461.00 | 8 196.00 | 9 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 362.00 | 52 690.00 | 1 735 673.00 | 1 788 362.00 |
BT Marchandises | 197 843.00 | | 197 843.00 | 197 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
BZ Autres créances | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CF Disponibilités | 324 251.00 | | 324 251.00 | 324 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 646.00 | | 571 646.00 | 571 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 009.00 | 52 690.00 | 2 307 319.00 | 2 360 009.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 180 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 606.00 | 432 916.00 | | 168 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 079.00 | 215 288.00 | | 272 079.00 |
DL TOTAL (I) | 550 685.00 | 846 204.00 | | 550 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 730.00 | 1 111 527.00 | | 1 026 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 670.00 | 379 702.00 | | 379 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 501.00 | 251 793.00 | | 262 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 733.00 | 69 519.00 | | 87 733.00 |
EA Autres dettes | | 1 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 756 634.00 | 1 813 998.00 | | 1 756 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 319.00 | 2 660 202.00 | | 2 307 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 318.00 | 817 298.00 | | 851 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 795.00 | | 33 567.00 | 1 754 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 000.00 | | 5 616.00 | 1 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 018.00 | | 27 951.00 | 70 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 050.00 | 13 179.00 | | 38 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 050.00 | 12 923.00 | | 38 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 178.00 | 283.00 | | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | 283.00 | | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | 283.00 | | 1 178.00 |
UG ‐ Financières | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 501.00 | 262 501.00 | | 262 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
UX Autres créances clients | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 699.00 | 121 383.00 | 490 392.00 | 1 026 699.00 |
VI Groupe et associés | 379 670.00 | 379 670.00 | | 379 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 828.00 | | | 115 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 209.00 | 49 552.00 | 9 657.00 | 59 209.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 634.00 | 851 318.00 | 490 392.00 | 1 756 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | 2 394.00 | | 2 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 404.00 | 12 545.00 | | 22 404.00 |
ST Autres comptes | 35 475.00 | 26 369.00 | | 35 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 883.00 | 39 548.00 | | 38 883.00 |
YT Sous‐traitance | 15 562.00 | 15 102.00 | | 15 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 176.00 | 3 019.00 | | 3 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 831.00 | 5 413.00 | | 5 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 184.00 | 126 331.00 | | 142 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 665.00 | 97 290.00 | | 111 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 324.00 | 93 564.00 | | 112 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |