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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 001.00 | 21 608.00 | 393.00 | 22 001.00 |
AP Constructions | 88 525.00 | 43 058.00 | 45 467.00 | 88 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 611.00 | 111 857.00 | 1 754.00 | 113 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 681.00 | 24 611.00 | 3 070.00 | 27 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 902.00 | 201 134.00 | 52 767.00 | 253 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 316.00 | | 135 316.00 | 135 316.00 |
BN En cours de production de biens | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
BZ Autres créances | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CF Disponibilités | 73 237.00 | | 73 237.00 | 73 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 558.00 | | 305 558.00 | 305 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 459.00 | 201 134.00 | 358 325.00 | 559 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 910.00 | 116 748.00 | | 124 910.00 |
DH Report à nouveau | | -2 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 647.00 | 10 934.00 | | 29 647.00 |
DL TOTAL (I) | 162 942.00 | 133 294.00 | | 162 942.00 |
DP Provisions pour risques | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 735.00 | 98 743.00 | | 75 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 781.00 | 78 665.00 | | 66 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 101.00 | 30 091.00 | | 31 101.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 108.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 709.00 | 213 550.00 | | 175 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 325.00 | 366 518.00 | | 358 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 496.00 | 131 975.00 | | 121 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 984.00 | | 8 776.00 | 269 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 859.00 | 253 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 859.00 | 229 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 983.00 | | 6 693.00 | 247 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 177.00 | 8 897.00 | 14 939.00 | 207 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 409.00 | 1 199.00 | | 20 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 768.00 | 7 698.00 | 14 939.00 | 186 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 735.00 | 21 522.00 | 54 213.00 | 75 735.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 709.00 | 121 496.00 | 54 213.00 | 175 709.00 |