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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 501.00 | 22 219.00 | 282.00 | 22 501.00 |
AP Constructions | 88 525.00 | 46 462.00 | 42 063.00 | 88 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 261.00 | 114 279.00 | 19 983.00 | 134 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 568.00 | 21 781.00 | 4 787.00 | 26 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 059.00 | 204 741.00 | 81 317.00 | 286 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 812.00 | | 141 812.00 | 141 812.00 |
BN En cours de production de biens | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
BZ Autres créances | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CF Disponibilités | 178 728.00 | | 178 728.00 | 178 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 979.00 | | 446 979.00 | 446 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 038.00 | 204 741.00 | 528 297.00 | 733 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 557.00 | 124 910.00 | | 154 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 907.00 | 29 647.00 | | 39 907.00 |
DL TOTAL (I) | 202 849.00 | 162 942.00 | | 202 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 674.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 674.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 160.00 | 75 735.00 | | 194 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 799.00 | 66 781.00 | | 93 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 182.00 | 31 101.00 | | 32 182.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 2 050.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 448.00 | 175 709.00 | | 325 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 297.00 | 358 325.00 | | 528 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 926.00 | 121 496.00 | | 274 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 902.00 | | 58 249.00 | 253 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 092.00 | 286 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 092.00 | 261 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 001.00 | | 500.00 | 22 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 817.00 | | 57 749.00 | 229 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 134.00 | 8 070.00 | 4 463.00 | 201 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 608.00 | 611.00 | | 21 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 526.00 | 7 459.00 | 4 463.00 | 179 526.00 |