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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
AP Constructions | 88 525.00 | 49 867.00 | 38 658.00 | 88 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 967.00 | 112 325.00 | 38 643.00 | 150 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 014.00 | 23 109.00 | 2 905.00 | 26 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 531.00 | 205 241.00 | 82 289.00 | 287 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 908.00 | | 134 908.00 | 134 908.00 |
BN En cours de production de biens | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 340 907.00 | | 340 907.00 | 340 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 194.00 | | 565 194.00 | 565 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 724.00 | 205 241.00 | 647 483.00 | 852 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 464.00 | 154 557.00 | | 194 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 542.00 | 39 907.00 | | 81 542.00 |
DL TOTAL (I) | 284 391.00 | 202 849.00 | | 284 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 828.00 | 194 160.00 | | 173 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 198.00 | 5 205.00 | | 14 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 542.00 | 93 799.00 | | 85 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 495.00 | 20 646.00 | | 58 495.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | 60.00 | | 4 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 092.00 | 313 912.00 | | 363 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 483.00 | 516 761.00 | | 647 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 958.00 | 263 390.00 | | 219 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 059.00 | -12 120.00 | 27 127.00 | 286 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 535.00 | 287 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 561.00 | 19 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 974.00 | 265 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 474.00 | -12 120.00 | 27 127.00 | 261 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 741.00 | 14 035.00 | 13 535.00 | 204 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 219.00 | 282.00 | 2 561.00 | 22 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 522.00 | 13 753.00 | 10 974.00 | 182 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 542.00 | 85 542.00 | | 85 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 828.00 | 44 892.00 | 128 936.00 | 173 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 933.00 | 79 933.00 | | 79 933.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 894.00 | 219 958.00 | 128 936.00 | 348 894.00 |