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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 000.00 | 10 000.00 | 76 000.00 | 86 000.00 |
BZ Autres créances | 147 236.00 | | 147 236.00 | 147 236.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 274.00 | | 147 274.00 | 147 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 274.00 | 10 000.00 | 223 274.00 | 233 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 000.00 | 10 000.00 | 76 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
DH Report à nouveau | -118 971.00 | -117 152.00 | | -118 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955.00 | -1 819.00 | | -1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 159 231.00 | 161 187.00 | | 159 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 641.00 | 11 857.00 | | 9 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 043.00 | 14 974.00 | | 64 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 274.00 | 176 161.00 | | 223 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442.00 | 1 429.00 | | 1 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398.00 | 3 248.00 | | 3 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 955.00 | -1 819.00 | | -1 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VC Groupe et associés | 142 963.00 | 142 963.00 | | 142 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
VI Groupe et associés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 236.00 | 147 236.00 | | 147 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |