| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 000.00 | 10 000.00 | 76 000.00 | 86 000.00 |
BZ Autres créances | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 563.00 | | 94 563.00 | 94 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 563.00 | 10 000.00 | 170 563.00 | 180 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 000.00 | 10 000.00 | 76 000.00 | 86 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
DH Report à nouveau | -120 926.00 | -118 971.00 | | -120 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55.00 | -1 955.00 | | -55.00 |
DL TOTAL (I) | 159 176.00 | 159 231.00 | | 159 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 51 149.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 119.00 | 9 641.00 | | 7 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 135.00 | | 405.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | 3 117.00 | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 386.00 | 64 043.00 | | 11 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 563.00 | 223 274.00 | | 170 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 386.00 | 64 043.00 | | 11 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 1 149.00 | | 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 722.00 | | | -93 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861.00 | 1 442.00 | | 2 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916.00 | 3 398.00 | | 2 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55.00 | -1 955.00 | | -55.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VC Groupe et associés | 92 774.00 | 92 774.00 | | 92 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 321.00 | 181 321.00 | | 181 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |