| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 000.00 | 10 000.00 | 76 000.00 | 86 000.00 |
BZ Autres créances | 127 822.00 | | 127 822.00 | 127 822.00 |
CF Disponibilités | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 525.00 | | 134 525.00 | 134 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 525.00 | 10 000.00 | 210 525.00 | 220 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 000.00 | 10 000.00 | 76 000.00 | 86 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
DH Report à nouveau | -28 800.00 | -120 926.00 | | -28 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 218.00 | -55.00 | | -55 218.00 |
DL TOTAL (I) | 196 139.00 | 159 176.00 | | 196 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 420.00 | 7 119.00 | | 7 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 405.00 | | 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 3 717.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 385.00 | 11 386.00 | | 14 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 525.00 | 170 562.00 | | 210 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 385.00 | 11 386.00 | | 14 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259.00 | 2 861.00 | | 3 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 478.00 | 2 916.00 | | 58 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 219.00 | -55.00 | | -55 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 121 895.00 | 121 895.00 | | 121 895.00 |
VI Groupe et associés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 822.00 | 127 822.00 | | 127 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |