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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 68 929.00 | 15 705.00 | 53 224.00 | 68 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 724.00 | 36 108.00 | 5 615.00 | 41 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 546.00 | 60 223.00 | 6 323.00 | 66 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 633.00 | 115 816.00 | 77 817.00 | 193 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 519.00 | 115 816.00 | 140 702.00 | 256 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 348.00 | 70 129.00 | | 75 348.00 |
DK Provisions réglementées | 55.00 | | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 91 357.00 | 86 082.00 | | 91 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 581.00 | 29 534.00 | | 21 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 39.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 255.00 | 5 588.00 | | 9 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 166.00 | 13 134.00 | | 17 166.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 120.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 345.00 | 48 418.00 | | 49 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 702.00 | 134 500.00 | | 140 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 800.00 | 26 829.00 | | 35 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 275.00 | | 8 359.00 | 185 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 841.00 | | 8 359.00 | 168 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 577.00 | 12 240.00 | | 103 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 797.00 | 12 240.00 | | 99 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 570.00 | 8 025.00 | 13 545.00 | 21 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606.00 | 2 956.00 | 650.00 | 3 606.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 345.00 | 35 800.00 | 13 545.00 | 49 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |