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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 774 695.00 | 2 615.00 | 7 772 081.00 | 7 774 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 317 430.00 | | 317 430.00 | 317 430.00 |
CF Disponibilités | 777 801.00 | | 777 801.00 | 777 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 837.00 | | 1 337 837.00 | 1 337 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 112 532.00 | 2 615.00 | 9 109 917.00 | 9 112 532.00 |
CU Autres participations | 7 735 207.00 | | 7 735 207.00 | 7 735 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 270.00 | | | 1 516 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 341.00 | | | 433 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 737.00 | | | 86 737.00 |
DG Autres réserves | 1 486 665.00 | | | 1 486 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 605.00 | | | 747 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 618.00 | | | 4 270 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 322 690.00 | | | 4 322 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 598.00 | | | 275 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 214.00 | | | 104 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 796.00 | | | 136 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 839 299.00 | | | 4 839 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 109 917.00 | | | 9 109 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 166.00 | | | 1 388 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 745.00 | | 1 960 745.00 | 1 960 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 745.00 | | 1 960 745.00 | 1 960 745.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 362 092.00 | | | 362 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 773.00 | | | 2 594 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 167.00 | | | 1 847 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 605.00 | | | 747 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 782 195.00 | | | 7 782 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 7 735 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 7 774 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 742 707.00 | | | 7 742 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018.00 | 597.00 | 2 615.00 | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | 597.00 | 2 615.00 | 2 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 214.00 | 104 214.00 | | 104 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 598.00 | 275 598.00 | | 275 598.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VC Groupe et associés | 300 061.00 | 300 061.00 | | 300 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322 690.00 | 871 557.00 | 3 451 133.00 | 4 322 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 697.00 | | | 848 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 511.00 | -3 511.00 | | -3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 036.00 | 560 036.00 | | 560 036.00 |
VW T.V.A. | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 299.00 | 1 388 166.00 | 3 451 133.00 | 4 839 299.00 |