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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 772 081.00 | | 7 772 081.00 | 7 772 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 120.00 | | 288 120.00 | 288 120.00 |
BZ Autres créances | 711 430.00 | | 711 430.00 | 711 430.00 |
CF Disponibilités | 858 868.00 | | 858 868.00 | 858 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 564.00 | | 1 860 564.00 | 1 860 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 632 645.00 | | 9 632 645.00 | 9 632 645.00 |
CU Autres participations | 7 735 207.00 | | 7 735 207.00 | 7 735 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 270.00 | | | 1 516 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 341.00 | | | 433 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 627.00 | | | 151 627.00 |
DG Autres réserves | 3 104 353.00 | | | 3 104 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 088.00 | | | 1 022 088.00 |
DL TOTAL (I) | 6 227 679.00 | | | 6 227 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605 874.00 | | | 2 605 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 805.00 | | | 518 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 016.00 | | | 129 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 271.00 | | | 151 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 966.00 | | | 3 404 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 632 645.00 | | | 9 632 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 230.00 | | | 1 671 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 180.00 | | 2 120 180.00 | 2 120 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 180.00 | | 2 120 180.00 | 2 120 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 363 954.00 | | | 363 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 757.00 | | | 3 027 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 668.00 | | | 2 005 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 088.00 | | | 1 022 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 774 695.00 | | | 7 774 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 735 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 7 772 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 735 207.00 | | | 7 735 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 016.00 | 129 016.00 | | 129 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
UX Autres créances clients | 288 120.00 | 288 120.00 | | 288 120.00 |
VB T. V. A. | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VC Groupe et associés | 689 927.00 | 689 927.00 | | 689 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605 874.00 | 872 139.00 | 1 733 736.00 | 2 605 874.00 |
VI Groupe et associés | 518 805.00 | 518 805.00 | | 518 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 676.00 | | | 856 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 696.00 | 1 001 696.00 | | 1 001 696.00 |
VW T.V.A. | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 966.00 | 1 671 230.00 | 1 733 736.00 | 3 404 966.00 |