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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 774 695.00 | 2 615.00 | 7 772 081.00 | 7 774 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 120.00 | | 288 120.00 | 288 120.00 |
BZ Autres créances | 507 257.00 | | 507 257.00 | 507 257.00 |
CF Disponibilités | 882 566.00 | | 882 566.00 | 882 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 612.00 | | 1 680 612.00 | 1 680 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 455 307.00 | 2 615.00 | 9 452 692.00 | 9 455 307.00 |
CU Autres participations | 7 735 207.00 | | 7 735 207.00 | 7 735 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 270.00 | | | 1 516 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 341.00 | | | 433 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 117.00 | | | 124 117.00 |
DG Autres réserves | 2 196 890.00 | | | 2 196 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 972.00 | | | 934 972.00 |
DL TOTAL (I) | 5 205 591.00 | | | 5 205 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 466 312.00 | | | 3 466 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 687.00 | | | 423 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 870.00 | | | 128 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 232.00 | | | 228 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 102.00 | | | 4 247 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 452 692.00 | | | 9 452 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 644.00 | | | 1 652 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 620.00 | | 2 090 620.00 | 2 090 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 620.00 | | 2 090 620.00 | 2 090 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 335 747.00 | | | 335 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 780.00 | | | 2 903 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 807.00 | | | 1 968 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 972.00 | | | 934 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 774 695.00 | | | 7 774 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 735 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 774 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 735 207.00 | | | 7 735 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 870.00 | 128 870.00 | | 128 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 739.00 | 139 739.00 | | 139 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 288 120.00 | 288 120.00 | | 288 120.00 |
VB T. V. A. | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VC Groupe et associés | 485 777.00 | 485 777.00 | | 485 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 466 312.00 | 871 855.00 | 2 594 457.00 | 3 466 312.00 |
VI Groupe et associés | 423 687.00 | 423 687.00 | | 423 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852 667.00 | | | 852 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 045.00 | 798 045.00 | | 798 045.00 |
VW T.V.A. | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 102.00 | 1 652 644.00 | 2 594 457.00 | 4 247 102.00 |