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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 600.00 | 9 210.00 | 3 389.00 | 12 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 070.00 | 4 920.00 | 8 149.00 | 13 070.00 |
040 Immobilisations financières | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 900.00 | 14 131.00 | 276 769.00 | 290 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
072 Créances – Autres | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
110 Total général Actif | 314 016.00 | 14 131.00 | 299 884.00 | 314 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 331.00 | | | 201 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 863.00 | | | 204 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
252 Charges sociales | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
262 Autres charges | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 358.00 | | | 174 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
294 Charges financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 655.00 | | | 287 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |