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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 213.00 | 10 588.00 | 4 625.00 | 15 213.00 |
040 Immobilisations financières | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 932.00 | 23 189.00 | 270 743.00 | 293 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
084 Disponibilités | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
110 Total général Actif | 338 593.00 | 23 189.00 | 315 404.00 | 338 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 889.00 | 212 683.00 | | 123 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 890.00 | 212 683.00 | | 139 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 874.00 | 45 721.00 | | 26 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -666.00 | 1 316.00 | | -666.00 |
242 Autres charges externes. | 55 091.00 | 51 335.00 | | 55 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 1 780.00 | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 234.00 | 63 812.00 | | 41 234.00 |
252 Charges sociales | 10 739.00 | 14 080.00 | | 10 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 515.00 | 5 542.00 | | 3 515.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4 042.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 809.00 | 187 629.00 | | 137 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 081.00 | 25 055.00 | | 2 081.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1 366.00 | 4 281.00 | | 1 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 293.00 | 3 116.00 | | -2 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 940.00 | 17 659.00 | | 2 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 979.00 | | | 291 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 010.00 | | | 12 010.00 |