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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 123.00 | 12 648.00 | 3 475.00 | 16 123.00 |
040 Immobilisations financières | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 842.00 | 25 249.00 | 269 594.00 | 294 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
110 Total général Actif | 334 683.00 | 25 249.00 | 309 435.00 | 334 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 145.00 | 123 889.00 | | 125 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 005.00 | 16 000.00 | | 74 005.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 159.00 | 139 890.00 | | 199 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 338.00 | 26 874.00 | | 33 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 297.00 | -666.00 | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 64 116.00 | 55 091.00 | | 64 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | 1 020.00 | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 768.00 | 41 234.00 | | 54 768.00 |
252 Charges sociales | 13 071.00 | 10 739.00 | | 13 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 060.00 | 3 515.00 | | 2 060.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 318.00 | 137 809.00 | | 169 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 841.00 | 2 081.00 | | 29 841.00 |
294 Charges financières | 2 837.00 | 1 366.00 | | 2 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 68.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 293.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 734.00 | 2 940.00 | | 26 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 932.00 | | | 293 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 910.00 | | | 910.00 |