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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 123.00 | 319.00 | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 301.00 | 1 860.00 | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 895.00 | 3 027.00 | 18 868.00 | 21 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 513.00 | 3 451.00 | 21 062.00 | 24 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 231.00 | 3 451.00 | 89 779.00 | 93 231.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
DL TOTAL (I) | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 513.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 451.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 636.00 | 8 623.00 | 26 012.00 | 34 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 882.00 | 42 869.00 | 26 012.00 | 68 882.00 |