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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 417.00 | 24.00 | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 319.00 | 1 820.00 | 3 498.00 | 5 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 920.00 | 7 301.00 | 7 619.00 | 14 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 696.00 | 9 538.00 | 11 157.00 | 20 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 698.00 | 972.00 | 6 726.00 | 7 698.00 |
BZ Autres créances | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CF Disponibilités | 57 087.00 | | 57 087.00 | 57 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 590.00 | 972.00 | 74 618.00 | 75 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 286.00 | 10 510.00 | 85 775.00 | 96 286.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 005.00 | 13 826.00 | | 21 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 750.00 | 12 179.00 | | 13 750.00 |
DL TOTAL (I) | 40 483.00 | 31 733.00 | | 40 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 354.00 | 26 012.00 | | 17 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | 2 400.00 | | 2 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 287.00 | | 2 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 592.00 | 19 883.00 | | 20 592.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 274.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 292.00 | 50 857.00 | | 45 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 775.00 | 82 591.00 | | 85 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 205.00 | | 3 158.00 | 26 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 667.00 | 20 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 667.00 | 20 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 749.00 | | 3 158.00 | 25 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 581.00 | 5 741.00 | 4 784.00 | 8 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 147.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 311.00 | 5 594.00 | 4 784.00 | 8 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 972.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 354.00 | 8 693.00 | 8 661.00 | 17 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 413.00 | 34 752.00 | 8 661.00 | 43 413.00 |