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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 270.00 | 172.00 | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 818.00 | 1 344.00 | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 587.00 | 7 494.00 | 16 094.00 | 23 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 205.00 | 8 581.00 | 17 624.00 | 26 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 967.00 | | 64 967.00 | 64 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 173.00 | 8 581.00 | 82 591.00 | 91 173.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 728.00 | | | 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 180.00 | 14 554.00 | | 12 180.00 |
DL TOTAL (I) | 31 734.00 | 19 554.00 | | 31 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 012.00 | 34 636.00 | | 26 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 057.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 10 351.00 | | 2 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 884.00 | 21 839.00 | | 19 884.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 859.00 | 70 226.00 | | 50 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 591.00 | 89 779.00 | | 82 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 504.00 | 44 213.00 | | 33 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 513.00 | | 1 734.00 | 24 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 26 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | 25 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 056.00 | | 1 734.00 | 24 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451.00 | 5 147.00 | 17.00 | 3 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 147.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328.00 | 5 000.00 | 17.00 | 3 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 012.00 | 8 658.00 | 17 354.00 | 26 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 858.00 | 33 504.00 | 17 354.00 | 50 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |