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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 175.00 | 3 213.00 | 11 962.00 | 15 175.00 |
AH Fonds commercial | 262 902.00 | | 262 902.00 | 262 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 455.00 | 8 531.00 | 38 924.00 | 47 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 532.00 | 11 744.00 | 313 788.00 | 325 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 948.00 | 1 483.00 | 168 465.00 | 169 948.00 |
BZ Autres créances | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CF Disponibilités | 335 728.00 | | 335 728.00 | 335 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 818.00 | 1 483.00 | 532 335.00 | 533 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 349.00 | 13 226.00 | 846 123.00 | 859 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
DL TOTAL (I) | 107 452.00 | | | 107 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 052.00 | | | 257 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 113.00 | | | 154 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 681.00 | | | 121 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 671.00 | | | 738 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 123.00 | | | 846 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 667.00 | | | 521 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 328 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 325 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 47 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 155.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 744.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 531.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 483.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 113.00 | 154 113.00 | | 154 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 681.00 | 121 681.00 | | 121 681.00 |
UX Autres créances clients | 169 948.00 | 169 948.00 | | 169 948.00 |
VB T. V. A. | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 052.00 | 40 048.00 | 162 210.00 | 257 052.00 |
VI Groupe et associés | 123 755.00 | 123 755.00 | | 123 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 640.00 | | | 283 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 089.00 | 198 089.00 | | 198 089.00 |
VW T.V.A. | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 671.00 | 521 667.00 | 162 210.00 | 738 671.00 |