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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 175.00 | 13 329.00 | 1 846.00 | 15 175.00 |
AH Fonds commercial | 262 902.00 | | 262 902.00 | 262 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 467.00 | 46 341.00 | 106 127.00 | 152 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 044.00 | 59 670.00 | 383 374.00 | 443 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 038.00 | 3 446.00 | 248 591.00 | 252 038.00 |
BZ Autres créances | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
CF Disponibilités | 745 632.00 | | 745 632.00 | 745 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 186.00 | 3 446.00 | 1 029 739.00 | 1 033 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 230.00 | 63 116.00 | 1 413 114.00 | 1 476 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 873.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 441.00 | 54 580.00 | | 196 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 851.00 | 193 988.00 | | 238 851.00 |
DL TOTAL (I) | 540 292.00 | 301 441.00 | | 540 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 755.00 | 217 004.00 | | 176 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 187.00 | 190 288.00 | | 197 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 766.00 | 226 843.00 | | 183 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 201.00 | 147 151.00 | | 141 201.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 1 493.00 | | 1 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 850.00 | 139 250.00 | | 172 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 822.00 | 922 029.00 | | 872 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 114.00 | 1 223 470.00 | | 1 413 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 517.00 | 745 274.00 | | 736 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 187.00 | | | 197 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 659.00 | | 115 286.00 | 397 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 901.00 | 443 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 901.00 | 152 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 077.00 | | | 278 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 582.00 | | 102 786.00 | 119 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 512.00 | 37 671.00 | 8 513.00 | 30 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | 5 058.00 | | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | 32 613.00 | 8 513.00 | 22 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 112.00 | 2 662.00 | 328.00 | 1 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112.00 | 2 662.00 | 328.00 | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112.00 | 2 662.00 | 328.00 | 1 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 662.00 | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 766.00 | 183 766.00 | | 183 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 850.00 | 172 850.00 | | 172 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 038.00 | 252 038.00 | | 252 038.00 |
VB T. V. A. | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 755.00 | 40 451.00 | 136 305.00 | 176 755.00 |
VI Groupe et associés | 197 187.00 | 197 187.00 | | 197 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 054.00 | 300 054.00 | | 300 054.00 |
VW T.V.A. | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 822.00 | 736 517.00 | 136 305.00 | 872 822.00 |