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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 175.00 | 8 271.00 | 6 904.00 | 15 175.00 |
AH Fonds commercial | 262 902.00 | | 262 902.00 | 262 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 941.00 | 22 241.00 | 38 700.00 | 60 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 659.00 | 30 512.00 | 367 147.00 | 397 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 723.00 | 1 112.00 | 173 610.00 | 174 723.00 |
BZ Autres créances | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
CF Disponibilités | 640 543.00 | | 640 543.00 | 640 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 435.00 | 1 112.00 | 856 322.00 | 857 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 093.00 | 31 624.00 | 1 223 470.00 | 1 255 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DH Report à nouveau | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 988.00 | 57 452.00 | | 193 988.00 |
DL TOTAL (I) | 301 441.00 | 107 452.00 | | 301 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 004.00 | 257 052.00 | | 217 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 288.00 | 123 755.00 | | 190 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 843.00 | 154 113.00 | | 226 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 151.00 | 80 800.00 | | 147 151.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 1 269.00 | | 1 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 250.00 | 121 681.00 | | 139 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 029.00 | 738 671.00 | | 922 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 470.00 | 846 123.00 | | 1 223 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 274.00 | 521 667.00 | | 745 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 288.00 | | | 190 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 532.00 | | 72 387.00 | 325 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 397 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 119 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 077.00 | | | 278 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 455.00 | | 72 387.00 | 47 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 744.00 | 21 468.00 | 2 700.00 | 11 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 5 058.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 531.00 | 16 410.00 | 2 700.00 | 8 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 483.00 | 1 112.00 | 1 483.00 | 1 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 483.00 | 1 112.00 | 1 483.00 | 1 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483.00 | 1 112.00 | 1 483.00 | 1 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 112.00 | 1 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 843.00 | 226 843.00 | | 226 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 250.00 | 139 250.00 | | 139 250.00 |
UX Autres créances clients | 174 723.00 | 174 723.00 | | 174 723.00 |
VB T. V. A. | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 004.00 | 40 249.00 | 163 023.00 | 217 004.00 |
VI Groupe et associés | 190 288.00 | 190 288.00 | | 190 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 891.00 | 216 891.00 | | 216 891.00 |
VW T.V.A. | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 029.00 | 745 274.00 | 163 023.00 | 922 029.00 |